Финансовая модель для консалтинговой компании – увеличиваем прибыль

ЗАДАЧА

Уточнить прогнозы по чистой прибыли. Рассчитать точку безубыточности. Настроить мониторинг денежных потоков во избежание кассовых разрывов.

СИТУАЦИЯ

Консалтинговая компания ведет бухгалтерский, налоговый, финансовый, управленческий учет своими силами. Сведений для аналитики достаточно, но данные из отчетов разных специалистов не синхронизируются. Нет общей базы для эффективного анализа результатов деятельности.

К нам обратился учредитель компании, он же генеральный директор, в поисках решения для оптимизации бизнес-процессов и инструмента для эффективной аналитики.

РЕШЕНИЕ

Мы предложили финансовую модель, которая отражает ключевые показатели: воронку продаж для каждого направления с разбивкой на виды услуг, выручку по направлениям, взаимосвязь переменных расходов и выручки, изменение постоянных расходов по периодам, остаток денежных средств на конец периода, динамику кредиторки и дебиторки.

Также наши специалисты подобрали решения для автоматизации расчетов, аналитики и прогнозирования.

РЕЗУЛЬТАТ

Создана модель, показывающая варианты развития компании в разных условиях.

Прогноз по чистой прибыли привязан к вводным данным. Модель считает прирост/снижение прибыли в процентах при изменении любых показателей (больше/меньше постоянных клиентов, выросла/снизилась стоимость разовой услуги, увеличилась/уменьшилась конверсия и т.п.).

Оптимизирован процесс формирования операционных отчетов, составления сводной отчетности и анализа итоговых данных.